仮想通貨でレバレッジ取引するメリット・デメリットとは | 取引所も徹底比較してみた

仮想通貨で手元の資金が少なくてもテコの原理のように大きな資金を運用するレバレッジという方法があります。今回はそのレバレッジ取引とは何かや、そのメリット・デメリット、レバレッジについて先物や信用取引などの3種類の取引方法の違いと、各取引所の倍率を解説していきます。

仮想通貨でレバレッジ取引するメリット・デメリットとは | 取引所も徹底比較してみた

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初めての仮想通貨購入、海外仮想通貨取引所の利用には、まず国内取引所への口座開設が必須です。

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2017年に仮想通貨が高騰し、多額の利益を得た方も多いかもしれません。その中にはレバレッジを利用し、手持ち資金以上の利益を確定させた仮想通貨長者もいます。

そこで、仮想通貨のレバレッジとは何か、また信用取引や先物取引の可能な仮想通貨取引所を紹介し、それぞれの特徴を比較していきたいと思います。

レバレッジって?

まずレバレッジの概要を説明し、その後に仮想通貨のレバレッジのメリットとデメリットを解説していきたいと思います。

仮想通貨におけるレバレッジには大きなメリットがありますが、反面デメリットも潜んでいます。言い換えればハイリスク・ハイリターンな取引がレバレッジ取引です。

レバレッジとは

レバレッジは日本語で「てこ」と訳され、てこの原理のごとく小さな資金で大きな資金分の取引が可能になります。レバレッジは基本的に2倍、5倍、10倍のように倍率で考えます。

国内の仮想通貨取引所では、ビットコインのレバレッジ取引が可能で、最大で25倍のレバレッジを効かせることができます。つまり、手元資金が1万円しかなくても25万円分の取引が可能です。

仮に100万円分の取引をしたい場合でも4万円あれば可能になります。

レバレッジ取引のメリット

元手が少なくても大きな金額で取引できる

たとえば、手持ちの資金が10万円でレバレッジを10倍にした場合、100万円分の取引をすることが可能です。2017年は仮想通貨の価格が上昇しているため、「乗り遅れないように投資したいけれど、あまり資金がない」という方でもレバレッジを使えば十分な資金で取引が可能です。

利益は通常の数倍になることも

先述したように、レバレッジ取引では手元にある資金以上の取引を行うことができるので、利益が発生すれば通常の数倍の利益を得ることが可能です。

仮想通貨を10万円購入し、その後価値が3倍になった場合は通常だと20万円の利益ですが、レバレッジを10倍にしていると200万円の利益を手にすることができます。

ちなみに、2017年は年初から11月にかけてビットコインの価格は9倍まで上昇していたため、レバレッジ25倍で投資していると手元資金が9×25で225倍と、とんでもない利益を得ることができました。

レバレッジ取引のデメリット

損失も通常売買の数倍になる可能性

レバレッジのデメリットは利益が数倍になるように、損失についても通常の取引の数倍になります。

レバレッジでは元々の資金を証拠金と呼びます。レバレッジを使うと証拠金以上の取引を行うため、損失についても証拠金を超える金額が発生する場合があります。

その場合には基本的にロスカットといって強制的に決済され損失が確定します。

「追証」によって破産することもある

追証(おいしょう)とは追加保証金の略です。レバレッジ取引は証拠金を担保に資金を借りて取引を行いますが実質的には借金をしている状態です。

そのため、買建てたビットコインが値下がり、売建てたビットコインが値上がりした際に生じる含み損により、保証金率が一定の比率を下回った場合に追証が発生します。

追証が発生すると追加で資金を投入しないと一定期間で取引ができなくなります。そのため追証を繰り返していくと本来投資する予定でなかった資金まで投入し、破産する可能性もあります。

レバレッジ取引3分類

レバレッジを利かせた取引は、3つの種類があります。FX(外国為替証拠金取引)、信用取引、そして先物です。それぞれの特徴について説明していきたいます。

FX

FXといえば外国為替証拠金取引を指すように、FXでは通貨を取引し為替で損益を確定させます。
そして取引の相手方はFX業者です。そのためレバレッジの資金はFX業者の手元にある資金をそのまま使って売買します。

この取引は融資ではないので返済期限はなく、たとえレバレッジ25倍でも基本的にいつまででもポジションを保有することができます。

信用取引

一般的に信用取引の場合、取引する金融商品は株式です。そのため市場は株式市場となります。仮想通貨においても後述するZaifなどで信用取引を行うことが可能です。

取引の相手方は他の市場参加者です。たとえば、信用買いする場合、金融会社から融資を受けて買うことになります。融資であるため、基本的に返済期限があり、それまでに決済する必要があります。

レバレッジについては3倍に制限されているためFXに比べてリスクは低いといえるのではないでしょうか。

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先物

先物は金融派生商品の一つでさまざまな金融商品が対象になります。取引の相手方は主に他の市場参加者です。

先物とは、将来の特定の日に特定の価格で購入(売却)するという約束をして取引する方法です。その特定の日のことを限月と言い、限月が来たら取引は終了します。

仮想通貨の先物取引とは仮想通貨の将来の価格を予想して、売買を行う取引方法の事を言います。たとえば仮想通貨の価格が1年後に上がっていると予想しているなら、その価格より低い価格で購入約束し、実際に生じた差額が損益になります。

レバレッジが効かせられる取引所一覧

  

GMOコイン

GMOコインはGMOインターネット株式会社が運営する取引所です。

24時間365日の取引可能時間取引手数料は無料で、追加証拠金制度なしなど、利用者にとって嬉しいサービス展開をしています。
最大25倍のレバレッジをかけることが可能でしたが、2017年12月以降のビットコインの価格急変に対応し、2018年1月31日よりレバレッジが一律5倍に変更になります。

Web関連の会社のため、PCツール、スマホ専用アプリも充実しているので、初心者の方にも使いやすい仕様になっています。

操作方法もシンプルなのでこれから仮想通貨を始めようとする人におすすめの取引所です。

bitFlyer

ビットコイン取引量日本一を誇るのがbitFlyerです。
レバレッジ取引については専用のLightning FXを使用します。

デイトレーダーのように細かい取引を繰り返す人向けの情報と操作性が充実しており、他の取引所に比べて取引スピードが高速です。

サクサク動く操作感で、決済時の通知音なども爽快なため、本格的に仮想通貨のレバレッジで儲けていきたい人に向いています。

また三井住友海上火災保険がビットフライヤーの仮想通貨に対しての盗難補償保険を開始すると発表したことから、安全性の面でも注目されています。レバレッジは15倍まで可能です。

Coincheck

操作性が非常に良く、簡単に仮想通貨の決済を行えることに定評があるのがCoincheckです。

パソコンの取引画面やiPhoneとAndroidの専用スマホアプリも、初心者にも優しい作りとなっています。特にCoincheckは仮想通貨の価格を視覚的に判断できるチャート機能が優れています。

また、ビットコイン以外の仮想通貨の取り扱いが国内1位で、レバレッジを使える通貨も3種類あります。
Coincheckではレバレッジ取引として、最大5倍のレバレッジをかけたトレードが可能です。

zaif

Zaifでは信用取引を行うことが可能です。

信用取引では最大7.77倍のレバレッジを利用可能です。このサービスでは追証が不要であり、預けている資金以上の負担はありません。

またZaifは取引手数料が安いことでも有名であるため、短期間で売買を繰り返す人にとっては良い取引所です。
またZaif取引所の運営会社であるテックビューロ社が、当社独自の仮想通貨COMSAの売り出しで、国内初の100億円を突破した事も大きな話題になりました。

bitpoint

BITpointの「ビットポイントFX」では、25倍のまでレバレッジ取引を行うことが可能です。

最大25倍のレバレッジをかけた場合は、ハイリスク・ハイリターンな取引を行うことが可能なので上級者向きです。

また、外国人投資家から定評のある取引ツールのメタトレーダー4(MT4)を使用できます。このツールを用いて自分で自動売買のプログラムを作成することも可能です。

取引可能な仮想通貨はビットコインのみです。

QUOINEX

「コインエクスチェンジ」と読みます。
元々はシンガポールで設立され、現在は日本に拠点を置く仮想通貨取引所です。

東南アジア圏とともに日本市場へ力を入れてきた実績があるため、人民元やインドネシアルピアなど14種類の通貨ペアから選択が可能です。
またレバレッジについても25倍まで可能なのでハイリスク・ハイリターンの投資を行うことができます。

サポート体制に関してもLINEで対応が可能です。
ただ取引が少ない時もあるため他の取引所と比較して価格差があることも多いようです。

取引所の比較一覧

GMOコイン bitFlyer zaif Coincheck bitpoint QUONIEX
最高レバレッジ 25倍 15倍 25倍 5倍 25倍 25倍
取引の種類 FX ・先物 FX・先物 信用取引・先物 信用取引 FX FX・信用取引・先物
対応通貨数 1種類 1種類 2種類 3種類 1種類 2種類

大きな利益を得る可能性もあるがリスクも大きい

レバレッジ取引の決済は非常に簡単で、たとえ25倍のレバレッジでも1クリックで決済することが可能です。そして、市場が予想通りに動いた時は短期的に利益を得ることができます。

逆をいうとこの操作性と手にした利益からマネーゲームのような感覚に陥る場合もあります。そうして破産する可能性もあるので、レバレッジ取引の際は倍率に惑わされずに自分の手元資金を意識することが大切になります。

人気が高く始めやすい、国内の仮想通貨取引所

取引所 特徴・ポイント
GMOコイン 入出金・スプレッド手数料が無料
QUOINEX 金融庁登録第一号!
DMM Bitcoin 売買手数料、入金手数料が無料

アルトコインの取り扱いが豊富な海外取引所

取引所 特徴・ポイント
BINANCE 日本語にも対応、
120種以上の取り扱い
bittrex 200種程度のアルトコイン
bitfinex 入金は仮想通貨のみ

おすすめ資産運用セミナー情報

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