P4 三表推移

の料金・機能・導入事例

毎月、会計ソフトからCSVを書き出し、表計算のソフトで数式を組んで推移表を作る。この繰り返しに時間を取られている担当者は少なくありません。 P4 三表推移は、会計ソフトと認証を通じて安全につなぎ、試算表と仕訳を自動で取得します。IDやパスワードを預ける必要はなく、年度を選んでボタンを押すだけでデータが同期され、以後は毎日の自動での同期にも対応します。 取り込んだ試算表から、損益計算書と貸借対照表、キャッシュフロー計算書の推移表が即座に完成します。表示は月ごと、四半期ごと、半期ごと、年ごとに切り替えられ、金額の単位や売上に対する比率、前年の同じ月との比較といった見方も選べます。 取引先や補助の科目、部門、区分ごとの内訳に展開できるため、変動の原因を推移表の上でそのまま特定できます。推移表のセルから会計ソフトの総勘定元帳へ一度の操作で移れるため、気になった数字をその場で追えます。導入時の設定も最小限で、勘定科目の分類は会計ソフトの情報をもとに自動で整えられます。

多くの経営管理の道具は、経理のデータが正しいことを前提に可視化と分析を行います。P4 三表推移は、その前提を置きません。 試算表の変動の分析だけでなく、税務や残高、仕訳の明細という観点からも異常の候補を自動で検出します。分析の面では、前の月や前年との比較、比率の確認、科目どうしの相関、回転期間、期のずれといった観点で確かめます。 税務の面では、消費税の区分の食い違いやインボイスの番号の欠落、役員報酬が毎月同じ額かどうかを点検します。残高の面では、仮の勘定や経過勘定が滞っていないか、預り金の精算が漏れていないか、現預金がマイナスになっていないかを見ます。 仕訳の明細では、数字の出現の偏りやきりのよい金額の集中、休日に入力された仕訳、摘要の未記入なども対象です。検出された箇所は重要度に応じて三段階で色分けされ、根拠も表示されます。 検出されるのはあくまで候補であり、正常な取引も含まれるため、担当者が根拠を見て判断する前提です。確認を終えたセルは色分けを解除でき、ルールごとの有効と無効の切り替えや、科目単位での除外、しきい値の調整も行えます。

異常を見つけただけでは、対応が進んだことにはなりません。P4 三表推移では、推移表の任意のセルにスレッドの形でコメントを残せます。 担当者を割り当て、期日を設定できるため、誰がいつまでに対応するのかが明確になります。関係者への共有には言及の機能が使え、未読の管理やメールでの通知にも対応します。対応の状況は、対応中、保留、完了という3つの段階で管理され、対応の漏れを防げます。 コメントは作業の項目としても扱え、複数の案件をまたいだ一覧で確認できます。表計算のファイルの付箋やメール、チャットに指摘が散らばり、誰が何に対応したのか追えなくなる状態から抜け出せます。報告の場面では、ダッシュボードと印刷用のレポートを使い、月ごとの報告や経営の会議、顧問先への説明に使う資料を作成できます。 顧問先へ毎月同じ説明を組み立てている会計事務所にとっても、資料づくりの負担を抑えられます。発見から報告までがひとつの画面で完結することが、経理の業務を整える支えになります。