収支報告書の書き方 重要ポイントから実例まで - 収支報告書の3か条

収支報告書とは？なぜ収支報告書が重要なの？

収支報告書とは、他人から預かったお金を適切に精算したことを証明するための書類です。

収支報告書を適切に作成しないと、不正に使ったと疑われるリスクが高まります。そのため、お金を預かる者には収支報告書を作成する義務があります。

収支報告書の注意点3つと、2つの記載例を交えながら解説します。

収支報告書の3か条と、記載例からポイントを解説！

収支報告書1か条 結果がどうなったのかを明確に記す

収支報告書を書くうえで心がけることひとつ目は、結果がどうなったのか明確に記すことです。どの報告書でも同じですが、詳細よりも要旨の方が重要です。

何にお金を使ったかということ以上に、上司が気にするのは、たとえば残金があるのか、次回に繰り越すのかといった要点です。

通常、報告書は表題・要旨・詳細の3つから構成されています。最も大切なのは要旨ですが、書き始めるときは詳細から記載した方がうまくまとめやすくなります。

詳細・要旨・表題の順に書くことで、内容が一貫した質の高い収支報告書になります

収支報告書2か条 書き出しと締めをしっかりと

収支報告書を書くうえで心がけること2つ目は、書き出しと締めをしっかりと記載することです。見出しは「収支報告書」となります。その下に収入の部・支出の部を設けます。収入の部は、収入の種類を記載し最終的な合計を書いていきます。

支出の部では、収支報告書の該当期間内に、何にいくら支出したのかを明らかにします。

収入と支出の部が完成したら、差額分がいくらだったのかを記載します。

収支報告書3か条 お金を扱うので正確に

収支報告書を書くうえで心がけること3つ目は、お金を扱うので正確に収支報告書を書くようにしましょう。1円のミスでも大きな影響があるのは間違いありません。他人のお金を預かっていることを強く意識しながら収支報告書を作成しましょう。

自分がミスをすれば多くの方に迷惑をかけることを意識して作成していくと、質の高い収支報告書が完成するでしょう。

収支報告書実例（1）

懇親会会計報告
(収入の部)
会費〇〇〇〇円×〇〇名=〇〇〇〇〇円
合計〇〇〇〇〇円
(支出の部)
居酒屋〇〇
飲食費〇〇〇〇円×〇〇名=〇〇〇〇〇円
景品代〇〇〇〇円
合計〇〇〇〇〇円

残金〇〇〇円
次回の忘年会に繰り越しいたします。

このように収支報告書を箇条書きながらもわかりやすく書くことにより、誰でも理解できる収支報告書に仕上がっています。

収支報告書実例（1）のポイント

収支報告書実例（1）は事前徴収した場合を想定して構成されています。

上記で3ヶ条を述べましたが、それをもとに作成しています。大切な要点しか書かれていないので、読み手が理解しやすくなっています。収支報告書では迅速さと行き届いた配慮が非常に重要になってきます。

素早く完成させて提出するためにも、あまり難しいものじゃないほうがおすすめです。お金に関わることはデリケートなので、すぐに対応するように気をつけましょう。

収支報告書実例（2）

懇親会 会計報告及び集金のお知らせ
(支出)
居酒屋〇〇
飲食費〇〇〇〇円×〇〇名=〇〇〇〇〇円
景品代〇〇〇〇円
合計〇〇〇〇〇円

【集金金額】
正社員以上 〇〇〇〇円
フレックス社員・派遣社員 〇〇〇〇円
合計〇〇〇〇〇円

残金〇〇〇円
次回の忘年会に繰り越し
会費は後日集金に伺いますのでよろしくお願いいたします。

このように書くと非常に理解しやすい収支報告書に仕上がります。

収支報告書実例（2）のポイント

収支報告書実例（2）は事後徴収を想定して構成されています。支出が最終的にいくら出たうえで、集金金額の内訳について説明しています。

事後徴収は事前徴収と違い収支報告の内容を変えられるため、臨機応変に対応することが求められます。

また、上司から費用を多めに徴収することがあります。その際には「ご厚志」あるいは「酒肴料」として収入の部に記載するようにしましょう。

すんなり書ける！報告書の書き方収支報告書まとめ

収支報告書は、お金が関わっているので迅速さを求められます。迅速な対応のなかにも行き届いた配慮ができれば、上司から厚い信頼を寄せてもらえることは間違いないでしょう。ただ、収支報告書の書き方を知らないとどうしてもモタモタしてしまいがちです。

今回の収支報告書の書き方における注意点3つと実例2つを参考にしながら書くことで上司から褒められる収支報告書が書けるだけでなく、よりスピーディーに対応できるようになるでしょう。

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